주식 살 때 기본적으로 뭘 봐야하나

1. 기본적 분석 (펀더멘털)

• 기업 개요: 무슨 사업을 하는 회사인지, 주요 제품·서비스, 시장 점유율.
• 재무 지표
  • PER(주가수익비율): 낮을수록 저평가 가능성, 너무 낮으면 부실기업일 수도.
  • PBR(주가순자산비율): 1보다 낮으면 자산가치 대비 저평가.
  • ROE(자기자본이익률): 10% 이상이면 우량기업으로 보는 경우가 많음.
  • 부채비율: 100% 이하가 안정적.
• 실적 추세: 매출·영업이익·순이익이 꾸준히 증가하는지.
• 배당 여부: 안정적 기업은 보통 배당을 꾸준히 줌.

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2. 기술적 분석 (차트·수급)

• 현재 주가 위치: 최근 고점/저점 대비 어느 위치인지.
• 이동평균선: 5일·20일·60일·120일선 배열로 추세 파악.
• 거래량 변화: 평소보다 거래량이 급증하면 매집/투자심리 변화 가능성.
• 지지선·저항선: 주가가 자주 반등/하락했던 가격대.
• 외국인·기관 수급: 최근 매수/매도 추세.

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3. 시장 분위기 & 외부 요인

• 업종 동향: 같은 업종 다른 기업 주가도 함께 오르내리는지.
• 뉴스/이슈: 실적 발표, 정책 변화, 신사업 진출, 인수합병 등.
• 환율·금리: 수출기업은 환율 영향, 금리 인상은 증시 전체에 부정적.
• 글로벌 증시 흐름: 미국·중국 증시와 연동되는 경우 많음.

구분 항목 의미 해석 기준 / 팁

기본정보	시가총액	기업 전체 주식가치	크면 안정성↑, 작으면 변동성↑
	발행주식수	발행된 주식 수량	적으면 주가 변동폭↑
	액면가	주식 1주의 표면가	큰 의미 없음, 단 액면분할 시 참고
가치평가	PER (주가수익비율)	주가 ÷ 주당순이익	낮을수록 저평가 가능, 업종 평균과 비교
	PBR (주가순자산비율)	주가 ÷ 주당순자산	1 미만이면 자산 대비 저평가 가능성
	ROE (자기자본이익률)	이익 ÷ 자기자본	10%↑면 효율적 경영
재무상태	매출액	총 매출 규모	증가 추세면 긍정적
	영업이익	본업에서 번 돈	안정적 증가 중요
	순이익	세금·이자 뺀 최종이익	적자 지속 시 주의
	부채비율	부채 ÷ 자본 × 100	100% 이하 안정적
배당	배당수익률	배당금 ÷ 주가	3%↑면 준수, 안정성↑
차트·수급	현재가	현재 거래되는 가격	과거 고점·저점과 비교
	거래량	하루 거래 주식 수	급증 시 매집/이슈 가능성
	이동평균선	5·20·60·120일 평균 주가	장기선 위에 있으면 상승추세
	외국인/기관 매매	외국인·기관 순매수/순매도	순매수 지속 시 긍정 신호
시장환경	업종지수	해당 업종 평균 흐름	업종 전체 상승/하락 체크
	뉴스/공시	회사 관련 주요 발표	호재/악재 여부 반드시 확인

 

 

• 장기투자 → 재무제표·PER·PBR·ROE 중심으로 확인.
• 단기매매 → 차트·거래량·수급, 단기 뉴스 위주로 확인.
• 같은 업종의 평균 지표와 비교해야 '비싸다/싸다' 판단이 가능.
• 외국인·기관 매수세는 추세에 큰 영향을 줌.